| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
264 |
15.79 |
31 |
19.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
216 |
-1.82 |
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 約翰漢考克紀律價值全球多空基金類別資產淨值
|
|
|
|
13,107 |
|
1,561 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
135,115 |
1.43 |
15,921 |
2.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界成長基金股票
|
|
|
|
6,091 |
80.58 |
717 |
83.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
932 |
-46.19 |
108 |
-49.30 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
1,433 |
-18.86 |
169 |
-17.56 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
76,051 |
6.60 |
8,961 |
8.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 國際股票基金 FI 類
|
|
|
|
5,750 |
3.47 |
685 |
6.88 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCENX - 富蘭克林國際核心股票 (IU) 基金顧問
|
|
|
|
8,698 |
-10.78 |
1,025 |
-9.62 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美國除外)碳轉型準備ETF
|
|
|
|
1,818 |
0.00 |
214 |
1.42 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部國際指數基金投資者類別
|
|
|
|
5,705 |
0.00 |
680 |
3.35 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 國際社會責任基金
|
|
|
|
8,054 |
7.27 |
948 |
9.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
14,924 |
-1.78 |
1,766 |
0.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多頭/空頭研究基金投資者類別
|
|
|
|
5,010 |
0.00 |
590 |
1.38 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
1,319 |
54.99 |
157 |
60.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
2,093 |
0.00 |
249 |
3.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方國際股票指數基金
|
|
|
|
11,462 |
11.85 |
1,367 |
15.76 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
288 |
-35.28 |
34 |
-35.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 國際股票基金 - 機構類別
|
|
|
|
504 |
278.95 |
60 |
300.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
1,970 |
3.30 |
233 |
5.91 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 歐洲指數 ETF
|
|
|
|
172 |
7.50 |
20 |
11.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAICX - 勝利三價國際基金 - 核心股票A類
|
|
|
|
6,111 |
-7.95 |
728 |
-4.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 國際指數基金投資者 A
|
|
|
|
24,256 |
3.66 |
2,889 |
7.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
312,011 |
2.67 |
37,166 |
6.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 類股票
|
|
|
|
1,000 |
4.06 |
119 |
43.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
454 |
-82.71 |
54 |
-82.12 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際指數基金 Y 級
|
|
|
|
1,701 |
0.00 |
203 |
3.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
301 |
0.00 |
36 |
2.94 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
10,773 |
0.00 |
1,269 |
1.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
26,018 |
24.21 |
3,088 |
27.03 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
SHP ETF 信託 - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
2,186 |
0.00 |
257 |
1.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
2,549 |
0.00 |
304 |
3.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
218 |
-6.03 |
26 |
-3.85 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 國際股票基金機構類
|
|
|
|
1,641 |
0.00 |
193 |
1.58 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 歐元區對沖股票 ETF
|
|
|
|
361 |
27.11 |
43 |
31.25 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 國際對沖優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
34,505 |
-17.58 |
4,095 |
-14.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
332 |
0.00 |
39 |
2.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 全球投資組合 I 類
|
|
|
|
1,326 |
-64.16 |
158 |
-63.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree國際優質紅利成長基金 N/A
|
|
|
|
9,320 |
-11.76 |
1,106 |
-8.82 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡爾弗特國際責任指數 ETF
|
|
|
|
306 |
27.50 |
36 |
33.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
18,958 |
10.76 |
2,234 |
12.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 國際股票基金投資人股票
|
|
|
|
23,300 |
0.00 |
2,745 |
1.33 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另類風險溢酬基金 N 級
|
|
|
|
1,343 |
166.47 |
160 |
174.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 國際股票 ETF
|
|
|
|
37,461 |
-4.06 |
4,411 |
-2.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
2,349 |
0.00 |
280 |
3.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方國際股票基金
|
|
|
|
4,023 |
-36.17 |
480 |
-34.02 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市場中性基金 I 類
|
|
Short
|
|
-3,836 |
54.62 |
-457 |
60.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 國際股票投資組合
|
|
|
|
7,437 |
122.66 |
887 |
146.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行萬事達信託 - 富國銀行國際成長投資組合 國際成長投資組合
|
|
|
|
3,406 |
-2.60 |
401 |
-1.23 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
228 |
153.33 |
26 |
160.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
2,412 |
-67.57 |
287 |
-66.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票
|
|
|
|
747 |
-79.78 |
88 |
-79.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 開發的國際指數基金
|
|
|
|
156 |
0.00 |
19 |
5.88 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CLSX - 天主教責任投資國際股票基金機構股票
|
|
|
|
28,951 |
0.00 |
3,421 |
1.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 國際股票基金
|
|
|
|
3,947 |
1.36 |
465 |
2.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
357 |
1.13 |
43 |
5.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 國際價值信託資產淨值
|
|
|
|
13,188 |
-6.41 |
1,571 |
-3.27 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 歐洲股票 ETF
|
|
|
|
3,141 |
0.13 |
370 |
1.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
3,914 |
0.00 |
453 |
-6.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
68,259 |
0.00 |
8,078 |
2.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
4,737 |
8.67 |
558 |
10.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投資組合 S 級
|
|
|
|
4,488 |
-3.23 |
535 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉布萊爾機構國際成長基金機構級
|
|
|
|
14,295 |
-4.52 |
1,702 |
-1.28 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另類配置基金 VI 類
|
|
|
|
6,649 |
19.03 |
783 |
20.87 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
11,663 |
0.00 |
1,374 |
1.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIS - 維度國際小型股 ETF
|
|
|
|
26,563 |
183.85 |
3,153 |
190.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信託歐元區 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
983 |
-34.38 |
117 |
-31.98 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 國際防禦型基金 N 級
|
|
|
|
6,323 |
0.00 |
753 |
3.43 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 國際價值因子 ETF
|
|
|
|
11,030 |
6.83 |
1,300 |
8.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
1,561 |
0.00 |
186 |
3.91 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
843 |
-7.26 |
99 |
-5.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 - 國際傾斜大師投資組合
|
|
|
|
9,337 |
2,117.81 |
1,112 |
2,216.67 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部國際價值基金投資者類別
|
|
|
|
15,600 |
0.00 |
1,858 |
3.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
229 |
-80.07 |
27 |
-79.55 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
80 |
-8.05 |
9 |
-10.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
123 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 國際指數基金標準級
|
|
|
|
4,269 |
-20.86 |
509 |
-18.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座國際基金
|
|
|
|
10,295 |
0.65 |
1,212 |
2.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 歐洲對沖股票基金 不適用
|
|
|
|
2,429 |
-70.66 |
288 |
-69.72 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWHFX - 施瓦布醫療保健基金
|
|
|
|
21,090 |
0.00 |
2,485 |
1.35 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六環國際無約束股票基金
|
|
|
|
27,189 |
-34.75 |
3,239 |
-32.53 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
18,380 |
6.43 |
2,175 |
8.91 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
50 |
8.70 |
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
3,184 |
0.00 |
378 |
3.28 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 國際大盤價值 ETF
|
|
|
|
6,336 |
7.54 |
746 |
9.22 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
108,923 |
-4.37 |
12,835 |
-3.11 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
153 |
-4.97 |
18 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 開發的美國綜合因子 ETF
|
|
|
|
286 |
333.33 |
34 |
371.43 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
1,085 |
0.28 |
128 |
1.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 國際機構股票指數基金
|
|
|
|
33,962 |
0.00 |
4,045 |
3.43 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 開發國際 150 基金服務等級
|
|
|
|
17,231 |
129.56 |
2,053 |
137.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JDIBX - 約翰漢考克紀律價值國際基金 A 類
|
|
|
|
237,861 |
3.71 |
28,028 |
5.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
263 |
0.00 |
31 |
3.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 國際股票指數基金
|
|
|
|
3,425 |
-4.65 |
403 |
-3.12 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 歐洲對沖股票 ETF
|
|
|
|
1,988 |
7.98 |
234 |
10.38 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR國際多元風格基金I類
|
|
|
|
15,556 |
0.00 |
1,853 |
3.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美國除外)基金服務股票
|
|
|
|
6,867 |
59.36 |
818 |
64.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際小型投資組合
|
|
|
|
1,576 |
133.14 |
186 |
137.18 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 永續多空股票碳意識基金 N 類
|
|
|
|
166 |
-27.83 |
20 |
-26.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
3,051 |
1.09 |
363 |
4.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
2,006 |
-24.73 |
239 |
-22.22 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
105 |
0.00 |
12 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
8,734 |
-37.32 |
1,040 |
-35.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富蘭克林富時歐洲對沖 ETF
|
|
|
|
224 |
80.65 |
27 |
85.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
208 |
0.00 |
25 |
4.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
1,827 |
-41.33 |
217 |
-39.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本國際小型公司指數 ETF
|
|
|
|
20,105 |
-11.07 |
2,367 |
-9.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
7,687 |
-5.46 |
912 |
-2.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 篩選的世界股票(美國除外)基金 - A 類
|
|
|
|
1,615 |
822.86 |
190 |
955.56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
223 |
-49.09 |
26 |
-48.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉布萊爾國際成長基金 N 級
|
|
|
|
20,048 |
-9.77 |
2,388 |
-6.72 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF
|
|
|
|
17,775 |
2.78 |
2,093 |
4.86 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股利及溢價機會基金
|
|
|
|
4,378 |
-5.16 |
515 |
-3.74 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIV - 維度國際價值ETF
|
|
|
|
9,865 |
0.00 |
1,171 |
2.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
34,948 |
2.61 |
4,147 |
5.95 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
5,015 |
11.37 |
590 |
13.03 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
1,268 |
0.00 |
151 |
3.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
732 |
3.10 |
87 |
4.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
194 |
8.38 |
23 |
15.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
1,721 |
0.00 |
205 |
3.54 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SICNX - 嘉信國際核心股票基金
|
|
|
|
67,349 |
11.03 |
7,936 |
12.49 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 維度國際核心股票基金標準級
|
|
|
|
3,454 |
0.00 |
411 |
3.53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 國際多因子基金 不適用
|
|
|
|
1,493 |
-9.68 |
177 |
-6.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
139 |
2.21 |
16 |
6.67 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 類
|
|
|
|
56 |
|
7 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - 策略顧問國際基金
|
|
|
|
9,754 |
-14.49 |
1,148 |
-12.70 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
35,085 |
-0.16 |
4,134 |
1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 稅務管理國際股票基金 III 類
|
|
|
|
2,708 |
-42.49 |
319 |
-41.76 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
40,932 |
2.66 |
4,858 |
4.99 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,758 |
7.39 |
663 |
7.98 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTIYX - 多因子國際股票基金 Y 類
|
|
|
|
915 |
26.73 |
108 |
28.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
IFLO-VictoryShares 國際自由現金流 ETF
|
|
|
|
585 |
|
70 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎氣候一致 MSCI 全球(美國除外)ETF
|
|
|
|
1,176 |
37.70 |
138 |
39.39 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 責任國際股票 ETF
|
|
|
|
1,363 |
0.00 |
160 |
1.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信國際股票 ETF
|
|
|
|
75,049 |
13.67 |
8,835 |
15.72 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
59,257 |
0.00 |
6,982 |
1.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PBAIX - 貝萊德戰術機會基金機構
|
|
|
|
1,672 |
0.00 |
197 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 稅務管理國際股票基金
|
|
|
|
4,282 |
0.00 |
510 |
3.45 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
27,245 |
49.33 |
3,234 |
54.07 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美國除外)對沖股票 ETF
|
|
|
|
216 |
6.93 |
25 |
8.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
44 |
100.00 |
5 |
150.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
13,284 |
17.50 |
1,565 |
19.10 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 動態資產配置股票基金 A 類
|
|
|
|
71 |
12.70 |
8 |
14.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
54 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAOSX - 港灣海外基金機構級
|
|
|
|
726 |
0.00 |
86 |
1.19 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 國際機構股票基金
|
|
|
|
325 |
1,811.76 |
38 |
3,700.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 國際股票指數基金 R-3
|
|
|
|
2,223 |
-7.07 |
262 |
-5.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
171 |
-37.13 |
20 |
-42.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX - 國際基金股票
|
|
|
|
23,693 |
-8.37 |
2,789 |
-6.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
7,945 |
-10.19 |
943 |
-7.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金機構級
|
|
|
|
11,849 |
0.04 |
1,395 |
1.60 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAKVX - 約翰漢考克紀律價值全球多空基金 R6 類
|
|
|
|
4,806 |
13.32 |
554 |
12.63 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CDAZX - 多經理人定向另類策略基金機構類別
|
|
|
|
1,062 |
3.81 |
125 |
5.93 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
32,997 |
-11.04 |
3,888 |
-9.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
1,089 |
1.30 |
130 |
4.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
2,072 |
-13.70 |
247 |
-10.87 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美國核心股票基金 I 類
|
|
|
|
21,000 |
-41.83 |
2,495 |
-39.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISAX - 勝利三價國際小型基金A級
|
|
|
|
101,288 |
-3.11 |
12,064 |
0.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德管理波動 VI 基金 I 類
|
|
|
|
204 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 類
|
|
|
|
88 |
|
10 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 類
|
|
|
|
27,822 |
326.52 |
3,314 |
341.28 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
566 |
0.00 |
65 |
1.56 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
20 |
-9.09 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DIHP - 維度國際高獲利ETF
|
|
|
|
7,031 |
-10.56 |
835 |
-8.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
8,209 |
-63.93 |
978 |
-62.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SIEYX - 國際股票投資組合 A 類
|
|
|
|
520 |
0.00 |
61 |
1.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 國際股票基金
|
|
|
|
2,016 |
4.29 |
240 |
8.11 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法國 ETF
|
|
|
|
7,334 |
-25.01 |
864 |
-23.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精選國際股票 ETF
|
|
|
|
6,488 |
4.76 |
770 |
8.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
6,054 |
0.63 |
713 |
2.15 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
659 |
0.00 |
78 |
1.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 國際三級股票基金
|
|
|
|
16,175 |
0.00 |
1,904 |
1.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
3,284 |
13.24 |
387 |
14.54 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:國際股票基金機構類
|
|
|
|
4,217 |
0.00 |
502 |
3.51 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NTKLX - Voya 多元管理人國際小型股基金 A 類
|
|
|
|
14,587 |
3.79 |
1,719 |
5.14 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)中小型 ETF
|
|
|
|
3,816 |
9.00 |
451 |
10.29 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
106,634 |
24.91 |
12,565 |
26.54 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
129,590 |
3.42 |
15,270 |
4.78 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
1,021 |
201.18 |
122 |
210.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 歐元區 ETF
|
|
|
|
45,962 |
-7.47 |
5,412 |
-6.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMOI-GMO 國際價值 ETF
|
|
|
|
1,668 |
24.48 |
199 |
28.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
511 |
4.71 |
61 |
7.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DADIX - Dimensional World ex US Sustainability Targeted Value Portfolio Institutional Class
|
|
|
|
1,488 |
|
175 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
2,986 |
0.00 |
352 |
1.15 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地國際股票基金 I 類
|
|
|
|
610 |
-18.34 |
72 |
-17.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
19,303 |
0.00 |
2,275 |
1.34 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
47,847 |
4.39 |
5,638 |
5.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
4,985 |
-57.09 |
594 |
-55.65 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
9,676 |
-32.22 |
1,140 |
-31.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
248 |
-8.82 |
30 |
-6.45 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
501,858 |
3.42 |
59,135 |
4.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
2,749 |
-47.63 |
327 |
-45.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
1,207 |
0.00 |
144 |
3.62 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
1,880 |
0.00 |
224 |
3.24 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
239,933 |
1.09 |
28,272 |
2.42 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期貨策略 HV 基金 I 類
|
|
|
|
953 |
0.00 |
114 |
3.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT 投資組合信託 - Cantor Fitzgerald 國際股票基金機構類別
|
|
|
|
3,150 |
59.09 |
375 |
64.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,955 |
5.19 |
469 |
7.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
84 |
1.20 |
10 |
11.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗資本管理國際股票基金投資人股票
|
|
|
|
6,615 |
-5.80 |
788 |
-2.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富達國際指數基金
|
|
|
|
123,386 |
3.49 |
14,528 |
5.64 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期貨策略基金 I 類
|
|
|
|
4,949 |
0.00 |
590 |
3.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
4,376 |
-9.42 |
521 |
-6.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
10,176 |
0.00 |
1,208 |
3.16 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
23,102 |
-0.06 |
2,722 |
1.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類
|
|
|
|
305 |
0.00 |
36 |
2.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
13,906 |
0.00 |
1,641 |
1.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球風險分配 - 適度投資組合 B 類
|
|
|
|
258 |
0.78 |
31 |
3.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最優國際基金A級
|
|
|
|
3,264 |
0.00 |
389 |
3.47 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 國際股票 ETF
|
|
|
|
79,847 |
-9.72 |
9,400 |
-8.10 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
370 |
20.13 |
44 |
22.86 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
2,459 |
0.00 |
290 |
1.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
41 |
7.89 |
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
549 |
-11.02 |
65 |
-7.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
22,325 |
0.00 |
2,631 |
1.31 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
|
|
452 |
29.89 |
54 |
32.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USCGX - 資本成長基金
|
|
|
|
4,494 |
-2.16 |
529 |
-0.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高級 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,411 |
-10.33 |
402 |
-9.07 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
732 |
0.00 |
84 |
1.20 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
15,902 |
26.47 |
1,894 |
30.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
1,046 |
0.00 |
124 |
3.33 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 無基準基金 III 類
|
|
|
|
5,298 |
-16.62 |
624 |
-15.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 風格溢價另類基金 I 類
|
|
|
|
11,436 |
31.22 |
1,362 |
35.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際小型成長型投資組合機構級
|
|
|
|
4,264 |
198.39 |
502 |
202.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球價值基金機構類別股票
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
236 |
1.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
5,314 |
0.00 |
633 |
3.27 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
84,611 |
8.77 |
9,970 |
10.19 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
16,506 |
8.21 |
1,953 |
10.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
3,511 |
0.00 |
418 |
3.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
829 |
0.00 |
99 |
3.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
501 |
0.00 |
60 |
3.51 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JISAX - 國際小型公司基金類別資產淨值
|
|
|
|
205 |
3.54 |
24 |
33.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
8,792 |
2.63 |
1,036 |
3.92 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 基因改造生物實施基金
|
|
|
|
10,711 |
-15.86 |
1,261 |
-14.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影響力 ETF
|
|
|
|
2,137 |
2.20 |
252 |
3.72 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
2,299 |
5.90 |
271 |
7.57 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
76 |
0.00 |
9 |
12.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A類
|
|
|
|
600 |
0.00 |
71 |
1.45 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
QINT - 美國世紀優質多角化國際ETF
|
|
|
|
3,898 |
23.79 |
459 |
25.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
550 |
1.10 |
66 |
4.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合
|
|
|
|
3,444 |
0.91 |
410 |
4.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
805 |
-2.42 |
96 |
1.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 類
|
|
|
|
97 |
|
12 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
2,391 |
-4.74 |
285 |
-1.73 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金機構股票
|
|
|
|
4,866 |
0.00 |
573 |
1.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
407 |
-9.96 |
48 |
-7.69 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
貝萊德基金會 - 貝萊德優勢國際基金機構類別
|
|
|
|
31,134 |
548.08 |
3,666 |
557.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
633 |
-1.40 |
75 |
2.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富蘭克林富時歐洲 ETF
|
|
|
|
306 |
21.43 |
36 |
28.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
794 |
2.58 |
94 |
6.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
22,417 |
-10.76 |
2,661 |
-8.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
8,206 |
0.00 |
967 |
1.26 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陸小公司係列
|
|
|
|
38,181 |
1,590.92 |
4,499 |
1,616.79 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
1,303 |
2.60 |
154 |
5.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 國際小公司信託資產淨值
|
|
|
|
517 |
353.51 |
62 |
510.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Voya 全球優勢及優質機會基金
|
|
|
|
1,434 |
-4.91 |
169 |
-3.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
8,464 |
0.00 |
997 |
1.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
297 |
-1.33 |
35 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
742 |
-1.46 |
88 |
2.33 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美國外)基金 - A 類
|
|
|
|
51,269 |
0.00 |
6,035 |
1.24 |
|